Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20409)

ущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника органа Федерального казначейства, с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации денежных чеков в кодовой зоне заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации денежных чеков.
При закрытии Журнала регистрации денежных чеков, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации денежных чеков.
Табличная часть Журнала регистрации денежных чеков заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежных чеков в денежной чековой книжке, полученной органом Федерального казначейства в учреждении банка;
в графе 3 - дата получения денежной чековой книжки в учреждении банка;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись работника органа Федерального казначейства, получившего денежную чековую книжку в учреждении банка;
в графе 6 - дата выдачи клиенту денежной чековой книжки органом Федерального казначейства;
в графе 7 - наименование клиента, которому выдана денежная чековая книжка;
в графе 8 - номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек;
в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента, которому была выдана денежная чековая книжка.
51. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Заявления на получение денежных чековых книжек клиентом указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (для получателей средств федерального бюджета);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, обслуживающего соответствующий лицевой счет клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Заявления на получение денежных чековых книжек указывается необходимое количество денежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество работника клиента, уполномоченного на получение денежных чековых книжек, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.
Работник клиента, уполномоченный на получение денежных чековых книжек, ставит свою подпись в строке "Подпись доверенного лица ________ удостоверяем", которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение денежных чековых книжек.
При принятии решения органом Федерального казначейства об удовлетворении Заявления на получение денежных чековых книжек работником органа Федерального казначейства, ответственным за правильность осуществлен

> 1 2 3 ... 18 19 20 ... 35 36 37

0.1269 с