Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20409)

-цифровым способом, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК;
по строке "Наименование уполномоченного подразделения" - полное (сокращенное) наименование уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы учетного номера.
Если Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса имеет более одной страницы, последующие страницы нумеруются с указанием: в правом верхнем углу - кода формы документа, а также даты, соответствующей дате, содержащейся в заголовочной части формы документа; в нижнем правом углу - номера страницы и общего числа страниц документа.
В табличной части Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса отражаются:
в содержательной части формы - остаток денежных средств, полученных для соответствующего уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, числящийся на начало дня, за который сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса;
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) документа-основания, в соответствии с которым поступили (списаны) средства для уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса;
в графе 4 - сумма денежных средств, поступивших на соответствующий счет N 40116 органа Федерального казначейства для уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса;
в графе 5 - сумма денежных средств, списанных с соответствующего счета N 40116 органом Федерального казначейства;
по строке "Сумма оборотов за день" в графах 4 и 5 отражается сумма поступлений и списаний денежных средств по всем отраженным документам-основаниям.
После подведения итогов по общей сумме оборотов за день в содержательной части формы документа отражается остаток денежных средств уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, числящийся на конец дня, за который сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса.
Остаток на конец дня переносится в качестве остатка на начало дня при открытии органом Федерального казначейства Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса следующего операционного дня.
Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса подписывается ответственным исполнителем - работником органа Федерального казначейства с указанием его должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера контактного телефона и даты формирования Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, оформленной словесно-цифровым способом.
55. Заявление на получение карт заполняется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Заявления на получение карт клиентом указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления на получение карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявления на получение карт указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов ф



> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 35 36 37

	Поделиться:	Tweet