Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20409)

оне заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации карт.
При закрытии Журнала регистрации карт, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации карт.
Табличная часть Журнала регистрации карт заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - номер карты, полученной органом Федерального казначейства в кредитной организации;
в графе 3 - дата получения карты и конверта с пин-кодом в кредитной организации;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника органа Федерального казначейства, уполномоченного на ведение учета карт, получившего карту и конверт с пин-кодом;
в графе 6 - дата выдачи клиенту карты и конверта с пин-кодом органом Федерального казначейства;
в графе 7 - наименование клиента, которому выдана карта и конверт с пин-кодом;
в графе 8 - номер и дата Заявления на получение карт;
в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента, которому была выдана карта и конверт с пин-кодом;
в графе 11 - дата возврата клиентом карты в орган Федерального казначейства;
в графах 12 и 13 соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента, который возвратил карту;
в графе 14 - дата возврата органом Федерального казначейства карты в кредитную организацию;
в графах 15 и 16 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись работника органа Федерального казначейства, возвратившего карту в кредитную организацию.
57. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531845) осуществляется органом Федерального казначейства в следующем порядке.
В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531845) указываются:
в наименовании - номер, присвоенный органом Федерального казначейства;
дата формирования Расшифровки (код формы по КФД 0531845), оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.
В содержательной части Расшифровки (код формы по КФД 0531845) указывается сумма денежных средств, перечисленных на счет N 40116, с указанием номера и даты платежного поручения, которым они перечислены.
В табличной части Расшифровки (код формы по КФД 0531845) указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - номера карт, на которые необходимо зачислить средства;
в графе 3 - сумма средств, подлежащая зачислению на соответствующую карту;
по строке "Итого" в графе 2 - итоговая сумма, перечисленная на счет N 40116. В случае, если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.
В Расшифровке проставляются:
подпись руководителя органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера органа Федерального казначейства (уполномоченного руководителем органа Федерального казначейства лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом.
58. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531846) осуществляется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531846) указываются:
в наименовании - номер, присвоенный органом Федерального казначейства



> 1 2 3 ... 23 24 25 ... 35 36 37

	Поделиться:	Tweet