«Письмо» Банка России от 05.04.2010 N 49-Т "О Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг"

временно с реализацией Ценных бумаг, производить списание денежных средств в сумме, достаточной для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации, с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в Расчетной палате ММВБ, на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения владельца счета.
6.5. В случае неисполнения Кредитной организацией Обязательств по второй части Сделки прямого РЕПО Банк России вправе полностью или частично отказаться от реализации Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки прямого РЕПО, и уменьшить сумму Остаточных обязательств Кредитной организации на стоимость таких Ценных бумаг, исчисленную по цене, согласованной Сторонами.
6.6. При неисполнении Кредитной организацией Обязательств по второй части Сделки прямого РЕПО Банк России не перечисляет Кредитной организации полученные выплаты по Ценным бумагам в случаях, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения, и уменьшает сумму Остаточных обязательств Кредитной организации на сумму указанных выплат.

Саморегулируемая организация "Национальная фондовая ассоциация":
Генеральное соглашение N ___ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг от "__" _________ 20__ года

Датой уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в указанном случае является дата поступления выплат по Ценным бумагам на счет Банка России или дата второй части Сделки прямого РЕПО, в случае если указанные денежные средства были получены Банком России до даты второй части Сделки прямого РЕПО включительно.
6.7. В случае погашения Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки прямого РЕПО, Банк России уменьшает Остаточные обязательства Кредитной организации на сумму погашения номинальной стоимости Ценных бумаг. Датой уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации является дата поступления указанных денежных средств на счет Банка России.
6.8. Кредитная организация может исполнить свои Остаточные обязательства путем перечисления денежных средств на счет Банка России в ОПЕРУ-1, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.
6.9. Погашение требований Банка России по Остаточным обязательствам Кредитной организации осуществляется в следующем порядке:
в первую очередь погашается сумма Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО;
во вторую очередь погашается сумма неустойки, подлежащей уплате в связи с неисполнением обязательств Кредитной организацией.
При наличии на определенную дату нескольких не исполненных Кредитной организацией Сделок прямого РЕПО, срок исполнения вторых частей которых наступил, Остаточные обязательства Кредитной организации погашаются в порядке возрастания номеров Сделок прямого РЕПО, присвоенных Торговой системой, если иное не установлено Банком России по согласованию с Кредитной организацией.
6.10. После прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме с учетом пунктов 6.13 и 6.14 настоящего Соглашения Банк России в течение трех рабочих дней осуществляет поставку Кредитной организации Ценных бумаг и (или) перечисление денежных средств, оставшихся после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации. При этом полученные Банком России выплаты по Ценным бумагам перечисляются в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам.
В случае нарушения срока перечисления денежных средств Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не перечисленных в установленный срок денежных средств, в размере:
ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению выплат по Ценным бумагам (п



> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 11 12 13

	Поделиться:	Tweet