УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

------------------------+------+---------+-----------+
¦ 10. ¦Количество взысканных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ Х ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+-----------+
¦10.1.¦с организаций ¦ ¦ ¦ Х ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+-----------+
¦10.2.¦с руководителей организаций ¦ ¦ ¦ Х ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+-----------+
¦ 11. ¦Сумма взысканных штрафов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ Х ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+-----------+
¦11.1.¦с организаций ¦ ¦ ¦ Х ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+-----------+
¦11.2.¦с руководителей организаций ¦ ¦ ¦ Х ¦
L-----+-----------------------------+------+---------+------------

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409212
"Информация о проверках соблюдения организациями
правил работы с наличными деньгами"

Отчетность по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) с полугодовой периодичностью и представляется в соответствии с их местом нахождения в территориальные учреждения Банка России в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.
В Отчете отражаются сведения о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами, произведенных кредитными организациями (их филиалами) самостоятельно и совместно со структурными подразделениями Банка России, налоговыми органами, органами федерального казначейства и другими.
Числовые значения, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.
По строкам 1 и 2 показываются организации, которым в кредитных организациях (их филиалах) открыты соответствующие счета. Если организации в одной кредитной организации открыто несколько счетов, то эта организация показывается как одна единица. Не включаются граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
По строке 2 не отражаются организации, которые не контролируются кредитными организациями (их филиалами) по соблюдению правил работы с наличными деньгами (организации, получающие наличные деньги из касс кредитных организаций, лицевые счета которых открыты только в органах федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации и органах, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты; представительства иностранных государств в Российской Федерации; религиозные организации; организации, по счетам которых осуществляются операции в безналичном порядке и не осуществляются операции с наличными деньгами, а также организации, по счетам которых не осуществлялись операции в течение года).
По строкам 3 и 4 отражаются данные о количестве организаций из числа контролируемых и сумме установленных лимитов остатков касс организаций без учета уведомлений организаций об установленных им лимитах остатков касс другими кредитными организациями (их филиалами).
По строкам 5, 6, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9 организации, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показывают



> 1 2 3 ... 100 101 102 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet