о получению клиентами наличных денежных средств за пределами России, а также в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на территории России в пунктах выдачи наличных средств (далее - ПВН), включая организации, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право совершать указанные операции (например, организации почтовой связи) и банкоматах любой кредитной организации. Сведения о количестве и сумме операций по выдаче наличных денежных средств, совершенных посредством электронных кассиров, должны быть отражены в графах 7 и 8 раздела 1;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)
б) по оплате товаров (работ, услуг) (включая оплату коммунальных услуг) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, совершенных на территории Российской Федерации и за ее пределами клиентами головного офиса кредитной организации (ее филиала) в торгово-сервисных точках, в том числе в магазинах беспошлинной торговли;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)
в) таможенные платежи.
В настоящей форме отчетности к торгово-сервисным точкам относятся:
а) организации торговли (услуг), а также их отдельно расположенные подразделения, которые в соответствии с соглашением, заключенным с эквайрером, несут обязательства перед ним по приему документов, составленных с использованием платежных карт (их реквизитов) и подтверждающих реализацию товаров (услуг);
б) программно-технические устройства, предназначенные для осуществления операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт. Например, банкомат, электронные кассиры и т.п.;
в) Интернет-магазины - организации торговли (услуг), в которых реализуются товары и (или) оказываются услуги через сеть Интернет (или иную сеть, использующую технологии Интернет) посредством платежных карт (их реквизитов).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)
5.6.1. В графе "Количество клиентов" раздела 1 указывается количество физических и юридических лиц, заключивших договоры с кредитной организацией (ее филиалом), предусматривающие осуществление операций с использованием расчетных или кредитных карт, и (или) количество физических лиц, которым кредитная организация (ее филиал) выдала предоплаченные карты. В указанную графу не включаются сведения о клиенте, если по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, у клиента кредитной организации (ее филиала), составляющей Отчет, срок действия выданной этой кредитной организацией (ее филиалом) банковской карты истек и ее перевыпуск не планируется или в течение года не был произведен.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)
5.6.2. В графе "Количество карт в использовании" раздела 1 указывается фактическое количество выданных кредитной организацией (ее филиалом), составляющей Отчет, банковских карт клиентам. Сведения о банковских картах с истекшим сроком действия в указанную графу не включаются. Количество карт, указанное в строке "Итого по кредитной организации (ее филиалу)", может быть меньше суммарного количества карт по всем указанным в Отчете платежным системам только в случае, если кредитная организация (ее филиал) эмитирует совмещенные карты, т.е. карты, позволяющие их держателям совершать операции в 2 и более платежных системах, участником которых является кредитная организация - эмитент, заключившая договор с держателем данной карты, сведения о которых при заполнении Отчета указываются во всех платежных системах с использованием карт, в которых они принимаются.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)
5.6.3. В разделе 1 сумма граф 5 и 6 должна быть равна сумме граф 8, 10, 12, 14, 16.
При этом в графе 5 раздела 1 отражаются сведения обо всех операциях, совершенных держателями расчетных карт - клиентами кредитной организации (ее филиала), составляющей Отчет, в пределах наличия денежных средств на счете держателей этих карт, а та
> 1 2 3 ... 110 111 112 ... 435 436 437
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
