УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

заключенная сделка является опционом "на покупку" базовой валюты ("Call").
В графе 14 указывается величина опционной премии (эквивалент в долларах США, пересчитанный с использованием официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России на дату заключения сделки): со знаком "минус" - покупателем опциона и со знаком "плюс" - продавцом опциона (с округлением по математическому методу до целых чисел).
20. Для обозначений в графах 8, 10 - 13 используются заглавные буквы латинского алфавита.
21. В случае отмены сделки, включенной в Отчет, необходимо осуществить корректировку представленных данных. Порядок корректировки предусматривает повторное указание сделки в следующем Отчете, составленном на дату ее отмены, с сохранением первоначальных реквизитов сделки и указанием сумм требований и обязательств по ней со знаком минус.
22. В случае предоставления в Отчете неполных или ошибочных данных по сделке необходимо произвести полную замену Отчета.
23. При осуществлении подразделением Банка России приема настоящей отчетности в автоматическом режиме производится контроль правильности заполнения реквизитов конверсионных операций. В случае обнаружения нарушений порядка составления Отчета уполномоченному банку может быть отказано в приеме Отчета с уведомлением о характере выявленной ошибки.



Банковская отчетность
---------------T-----------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО ¦ (филиала) ¦
¦ +----T----------T---------T---+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государст-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦венный ре-¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦гистраци- ¦(/поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онный но- ¦ковый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦мер) ¦ ¦
+--------------+----+----------+---------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------+---------+----

ОТЧЕТ
О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"

по состоянию на "__" _______ ____ г.

Наименование Уполномоченного банка _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409702

Суточная

----T-------T------T------T-------T------T-------T------T------T-----T-----T------T------¬
¦Но-¦Код Ди-¦ИИН ¦Дата ¦Вид ¦Код ¦Сумма ¦Обмен-¦Сумма ¦Дата ¦Дата ¦Премия¦Дата ¦
¦мер¦лера - ¦нере- ¦заклю-¦конвер-¦иност-¦в инос-¦ный ¦в руб-¦валю-¦валю-¦по ¦отказа¦
¦п/п¦Уполно-¦зиден-¦чения ¦сионной¦ранной¦транной¦курс ¦лях ¦тиро-¦тиро-¦сдел- ¦от ис-¦
¦ ¦мочен- ¦та ¦сделки¦опера- ¦валюты¦валюте ¦ ¦ ¦вания¦вания¦кам с ¦полне-¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦по ¦правом¦ния ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦валю-¦отказа¦сделки¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лям ¦те ¦ ¦ ¦
+---+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦



> 1 2 3 ... 340 341 342 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet