УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

зывается совокупное количество ценных бумаг, учитываемых на счетах доверительных управляющих и отражаемых по счетам N 98053, 98055, 98070.
В графе 41 указывается количество ценных бумаг, находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах клиентов депозитария и отражаемых по счету N 98090.
В графе 42 указывается количество выкупленных эмитентом для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на счетах эмитентов, являющихся клиентами депозитария, и отражаемых по счету N 98090.
В графе 43 указывается количество ценных бумаг, владельцы которых не установлены и отражаемых по счету N 98080.
II.7. Подраздел 3.2 "Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо кредитной организации".
В графах с 50-й по 55-ю отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых на имя кредитной организации. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные акции указываются с точностью до четвертого знака после запятой. При этом данные по эмиссионным ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов и выпусков, а по неэмиссионным ценным бумагам - в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг и номиналов.
В графе 50 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности и отражаемых по счетам N 98050, 98053, 98070.
В графе 51 указывается совокупное количество ценных бумаг, отражаемых по счету N 98070, в отношении которых кредитная организация является залогодержателем.
В графе 52 указывается совокупное количество ценных бумаг, отражаемых по счетам N 98053, 98055, 98070, в отношении которых кредитная организация является доверительным управляющим.
В графе 53 указывается количество ценных бумаг, находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах, открытых на имя кредитной организации и отражаемых по счету N 98090.
В графе 54 указывается количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на счетах эмитента, открытых на имя кредитной организации и отражаемых по счету N 98090.
В графе 55 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности и находящихся на иных аналитических пассивных счетах депо, вложения в которые не отражены на счетах основного баланса. К таким относятся:
ценные бумаги, ошибочно зачисленные на счета кредитной организации в вышестоящем учетном институте и подлежащие возврату;
ценные бумаги, обязательства по которым исполнены до момента их возврата эмитенту или его агенту;
ценные бумаги, вложения в которые признаны безнадежными долгами;
и другие.
При наличии остатков ценных бумаг в данной графе кредитная организация обязана в пояснительной записке указать причину отсутствия вложений в указанные ценные бумаги на счетах основного баланса. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах депо, отражаются кредитной организацией на счетах N 98050, 98070.
II.8. Раздел 4 "Филиалы, осуществляющие депозитарные операции".
Раздел заполняется только кредитными организациями, имеющими филиалы, осуществляющие депозитарные операции с клиентами.



(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)

Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦



> 1 2 3 ... 358 359 360 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet