УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

составляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп и представляется в территориальные учреждения Банка России:
в срок не позднее 10 календарных дней с даты образования банковской (консолидированной) группы. При этом допускается незаполнение граф 5 и 9 Отчета;
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября - в срок не более 1 месяца после отчетной даты, на 1 января - в срок не более 2 месяцев после отчетной даты.
2. В графе 1 Отчета указывается порядковый номер головной кредитной организации и участников группы, при этом головной кредитной организации присваивается номер "0", участникам группы - номер по порядку.
3. В графе 2 Отчета указывается полное наименование участников группы:
кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
кредитной организации - нерезидента - участника системы СВИФТ - в соответствии со справочником СВИФТ;
юридического лица (некредитной организации) - резидента - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
юридического лица - нерезидента (некредитной организации или кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ) - в соответствии с наименованием, приведенным в заключенном с ним договоре (соглашении или ином документе).
При этом буквенное отражение наименования одного и того же участника группы должно быть неизменным на протяжении всех отчетных периодов составления консолидированной отчетности. В случае изменения наименования участника группы в Отчете указывается его новое наименование, а в скобках - ранее действовавшее.
4. В графе 3 Отчета указывается место нахождения (адрес) участников группы, указанное в их регистрационных документах, для участника группы - нерезидента дополнительно указывается код страны его места нахождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
5. В графе 4 Отчета указывается фактическое место нахождения участников группы, для участника группы - нерезидента дополнительно указывается код страны его места нахождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
6. В графе 5 Отчета по каждому участнику группы указываются:
для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
для кредитных организаций - нерезидентов - участников системы СВИФТ - код по справочнику СВИФТ;
для юридических лиц (некредитных организаций) - резидентов - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц;
для юридических лиц - нерезидентов (некредитных организаций или кредитных организаций, не являющихся участниками системы СВИФТ) - HP.
7. В графе 6 Отчета приводится информация об участниках группы, оказывающих существенное влияние на решения органов управления других участников группы. Информация об участии приводится с использованием номеров, присвоенных участнику группы в графе 1 Отчета.
Если существенное влияние на участника группы оказывают несколько участников группы, то информация о них располагается в графе 6 Отчета в столбец.
8. В графе 7 Отчета указывается признак, характеризующий существенное влияние головной кредитной организации и других участников группы на решения, принимаемые органами управления участника группы:
удельный вес акций (долей), принадлежащих головной кредитной организации и участникам группы;
Д - в соответствии с условиями договора, заключаемого между юридическими лицами, входящими в состав группы;
ИО - в соответствии с правом назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального органа либо органа управляемого юридического лица;
СД - в соответствии



> 1 2 3 ... 360 361 362 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet