УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

вые счета с признаком "2" балансового счета N 40503).
3. Данные по лицевым счетам с признаками "1" и "2" балансового счета N 40503 включаются в отчет по состоянию на 1-е число каждого месяца.
4. Данные по лицевым счетам, открытым органам федерального казначейства и таможенным органам Российской Федерации на балансовом счете N 40314, включаются в отчет по состоянию на 1-е число каждого месяца.
5. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки отчетности по форме 0409902 должен сопоставить данные отчета с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же дату составления этой отчетности, а на 1-е число каждого месяца - после составления ежемесячного баланса с данными по соответствующим счетам ежемесячного баланса.
6. После проверки отчетных данных с данными ежедневного баланса указанная отчетность в сроки и порядке, которые устанавливаются территориальным учреждением Банка России по субъекту Российской Федерации, передается в территориальное учреждение Банка России по этому субъекту Российской Федерации.



Банковская отчетность
---------------T-----------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО ¦ (филиала) ¦
¦ +----T----------T---------T---+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государст-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦венный ре-¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦гистраци- ¦(/поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онный но- ¦ковый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦мер) ¦ ¦
+--------------+----+----------+---------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------+---------+----

ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по состоянию на "__" _______ ____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409904

Месячная

руб.
------T-------------------------T--------------T-----------------¬
¦Номер¦ Номер балансового ¦Сумма в валюте¦Сумма иностранной¦
¦ п/п ¦ счета ¦ Российской ¦валюты в рублевом¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ эквиваленте ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1. Актив ¦
+-----T-------------------------T--------------T-----------------+
¦ 1 ¦50104 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 2 ¦50105 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 3 ¦50205 ¦



> 1 2 3 ... 399 400 401 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet