УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 9 + 10 + 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+------+
¦13. Внебалансовые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантии, выданные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+------+
¦ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦
¦ЛИКВИДНОСТИ ¦ ¦
+-------------------+-------T----T-----T-----T-----T-----T------T------T----T------+
¦14. Избыток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидности (ст. 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- (ст. 12 + 13)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+------+
¦15. Коэффициент¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦избытка (дефицита)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидности (ст. 14¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/ ст. 12) х 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-------

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Порядок
составления и представления отчетности
по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах
по срокам востребования и погашения"

1. Отчетность по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" составляется в целом по кредитной организации на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем (по небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, - на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом), представляется в территориальное учреждение Банка России:
кредитными организациями, не имеющими филиалов (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением многофилиальных кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
многофилиальными кредитными организациями - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитно-кредитные операции, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. В графах 2 - 11 суммы активов и обязательств по срокам, оставшимся до востребования (погашения), отражаются нарастающим итогом, т.е. в графе 3 "до 5 дней" указываются суммы активов (обязательств) со сроком востребования (погашения



> 1 2 3 ... 43 44 45 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet