УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

ранной валюты 57
Выдачи со счетов физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица 58
Выдачи организациям Министерства Российской Федерации по
связи и информатизации 59
Выдачи на выплату дохода, погашение и покупку
государственных и других ценных бумаг 60

----
Итого по расходу - символы 40 - 60

Остаток операционной кассы в кредитной организации на
конец отчетного периода 70
Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждения
Банка России в операционную кассу кредитной организации 71
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитной
организации в оборотную кассу учреждения Банка России,
кассы обособленных и других структурных подразделений
кредитной организации; выдачи наличных денег кассовому
работнику авансом для осуществления кассового
обслуживания населения в послеоперационное время
кредитной организации или в выходные, праздничные дни;
выдачи наличных денег инкассаторам для совершения
операций по доставке монеты клиентам в обмен на банкноты 72
Пересылка наличных денег из кассы кредитной организации
в кассы других кредитных организаций 77

----
Баланс: итог символов 40 - 77 = итогу символов 02 - 39

По символам 02 - 77 Отчета отражается весь оборот наличных денег, проходящих через кассы кредитных организаций, включая операционные кассы вне кассового узла, кассы обменных пунктов, банкоматы.
3. Распределение поступлений и выдач по символам Отчета определяется кредитными организациями по их экономическому содержанию независимо от организационно-правовой формы организаций.
4. Распределение кассовых оборотов по символам Отчета осуществляется исходя из следующего содержания символов.
Символ 02. Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров.
Поступления выручки наличными деньгами от продажи потребительских товаров организациями розничной торговли, организациями других отраслей экономики и организациями общественного питания, обороты которых учитываются в составе оборота розничной торговли и оборота общественного питания в соответствии с унифицированными формами федерального государственного статистического наблюдения.
Символ 11. Поступления от реализации платных услуг.
Поступление выручки наличными деньгами от железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного пассажирского и грузового транспорта. Поступления от обслуживания пассажиров в пути, плата за пользование постельными принадлежностями, услуги носильщиков, хранение багажа, грузов и другие услуги, связанные с пассажирскими и грузовыми перевозками. Поступления выручки наличными деньгами от всех видов местного транспорта (включая междугородные линии): выручка трамваев, троллейбусов, автобусов, легковых и грузовых такси, метрополитена, речных трамваев и переправ, паромов и прочих видов местного транспорта. Выручка от продажи талонов, билетов за проезд местным транспортом.
Поступления наличными деньгами квартирной платы, включая плату за пользование общежитием и коммунальные услуги: освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, газ и т.д.; платежи за установку и пользование телефонами, радио, коллективными и спутниковыми антеннами, каналами Интернета, за проживание в гостиницах.
Поступления выручки наличными деньгами от театров, кинотеатров, видеосалонов, клубов, Интернет-клубов, дискотек, концертных и лекционных залов, лекционных бюро, эстрады, цирков, музеев, выст



> 1 2 3 ... 91 92 93 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet