ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.12.2000 N 96-И (ред. от 13.08.2003) "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.02.2001 N 2588)

(К) рассчитывается по следующей формуле:

К = D1 x Q, где

D1 - сумма дивидендов, приходящихся на одну акцию;
Q - количество акций на дату закрытия реестра.

2. Расчет разрешенной к переводу
суммы денежных средств, полученных в виде
процентов по облигациям

Разрешенная к переводу сумма денежных средств, полученных в виде процентов по облигациям, (К) рассчитывается по следующей формуле:

n m
K = D - SUMBi + SUMSj, где
i=1 j=1

D - полученный купонный доход по облигациям (в рублях);
n - количество сделок по покупке;
m - количество сделок по продаже;
Bi - НКД при покупке/переводе (в рублях);
Sj - НКД при продаже/переводе (в рублях).

3. Расчет разрешенной к переводу
суммы денежных средств, полученных в виде
дохода по бескупонным облигациям

Разрешенная к переводу сумма денежных средств, полученных в виде дохода по бескупонным облигациям, (S) рассчитывается по следующей формуле:

Pn - P1
S = ------- x SUMti x Qi
T i

при условии:

SUMti = T, где
i

Pn - номинальная стоимость облигации;
P1 - цена первичного размещения;
T - срок обращения облигации;
ti - период фактического владения неизменным портфелем облигаций;
Qi - количество облигаций в портфеле в течение i-го периода.



Приложение 6

ПОРЯДОК
ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

Исключен. - Указание ЦБ РФ от 13.08.2003 N 1319-У.



Приложение 7

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА РАЗДЕЛ "ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
БЛОКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕВОДА НА ОСНОВНОЙ
РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО"

Исключено. - Указание ЦБ РФ от 13.08.2003 N 1319-У.



Приложение 8

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА РАЗДЕЛ "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, БЛОКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕВОДА
ВЫРУЧКИ ОТ ИХ ПРОДАЖИ (ПОГАШЕНИЯ) НА СЧЕТ ТИПА "С"

Исключено. - Указание ЦБ РФ от 13.08.2003 N 1319-У.



-----
--------------------




> 1 2 3 ... 17 18 19

	Поделиться:	Tweet