<Письмо» Московского ГТУ Банка России от 30.04.2009 N 11-15-3-9/35938 "Относительно организации доставки в Росфиннадзор Российской Федерации информации уполномоченных банков, предусмотренной Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 30 апреля 2009 г. N 11-15-3-9/35938

ОТНОСИТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ В РОСФИННАДЗОР РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20.07.2007 N 308-П

Согласно требованиям частей 9 и 10 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далее - уполномоченные банки) при выявлении фактов нарушения лицами, осуществляющими валютные операции, требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования передают вышеуказанную информацию в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее - Положение N 308-П), через телекоммуникационную систему Банка России в уполномоченный орган - Федеральную службу финансово-бюджетного надзора Российской Федерации (далее - Росфиннадзор).
Представление уполномоченными банками информации о фактах нарушения валютного законодательства в Московское ГТУ Банка России в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации (КА) уполномоченного банка, с 01.01.2010 будет осуществляться только на основании договора об электронном обмене неплатежной информацией, заключенного между Банком России и уполномоченным банком (далее - Договор), и в соответствии с порядком, установленным настоящим письмом.
При этом уполномоченным банкам, заинтересованным в представлении информации с целью соблюдения требований Положения N 308-П и не заключавшим вышеуказанный Договор с Банком России, следует оформить его.
В случае наличия ранее оформленного дополнительного соглашения к договору между кредитной организацией и Банком России о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, в рамках которого осуществлялось представление информации согласно требованиям Положения N 308-П (далее - дополнительное соглашение), уполномоченному банку следует расторгнуть его с одновременным заключением данного Договора.
При наличии уже заключенного Договора уполномоченному банку необходимо обратиться в Московское ГТУ Банка России для расторжения вышеуказанного дополнительного соглашения после получения настоящего письма.
Заключить Договор и расторгнуть дополнительное соглашение уполномоченные банки могут в Отделениях (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России по месту обслуживания уполномоченного банка.
Уполномоченный банк при выявлении фактов нарушения клиентами банка требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования ежемесячно готовит информацию о нарушениях в электронном виде (далее - ЭС), размещая сведения о нарушениях в формате, определенном приложением 2 к Положению N 308-П. Для формирования ЭС уполномоченным банком используется программное обеспечение собственной разработки или сторонних организаций. Затем сформированный файл снабжается КА уполномоченного банка.
Сформированный файл, снабженный КА, уполномоченный банк зашифровывает на Московское ГТУ Банка России с использованием программного обеспечения СКЗИ "Верба-OW". При подготовке уполномоченными банками сведений в соответствии с Положением N 308-П используются ключи шифрования и аутентификации, используемые при представлении отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24.01.2005 N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации". Затем зашифрованный файл о

> 1 2 3