«Письмо» Банка России от 05.04.2010 N 49-Т "О Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг"

N 47422810400000055506
Реквизиты счета для исполнения
денежных обязательств в долларах
США:
Корсчет N _______________________,
открытый в _______________________
SWIFT-код банка-корреспондента ___
Банк-посредник (при необходимости)
__________________________________
SWIFT-код банка-посредника _______

Реквизиты счета для исполнения
денежных обязательств в евро:
Корсчет N _______________________,
открытый в _______________________
SWIFT-код банка-корреспондента ___
Банк-посредник (при необходимости)
__________________________________
SWIFT-код банка-посредника _______

Реквизиты для исполнения обязательств Реквизиты для исполнения
по передаче Ценных бумаг обязательств по передаче Ценных
бумаг

SWIFT-код: CBRFRUMM SWIFT-код:

Контактные телефоны: Контактные телефоны:
(495) 771-49-30, (495) 771-40-23

______________________________________ __________________________________
(должность) (должность)
______________________________________ __________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

Саморегулируемая организация "Национальная фондовая ассоциация":
Генеральное соглашение N ___ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг от "__" _________ 20__ года

Приложение
к Генеральному соглашению N ___
об общих условиях
совершения Банком России
и кредитной организацией
сделок прямого РЕПО
на рынке государственных
ценных бумаг

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ОСТАТОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СДЕЛКЕ ПРЯМОГО РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой исполнения второй части Сделки прямого РЕПО.
Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

F
R 1 i
L = max{0; L + I - C + ------ x ------ x (S - SUMC )},
i i-1 i-1 100% base 2 j=1 j-1

где:
L - величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало
i
i-го дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО. Для первого дня с даты
второй части Сделки прямого РЕПО L = S ;
i-1 2
S - сумма возврата на дату исполнения второй части Сделки прямого
2
РЕПО, рассчитанная в соответствии

> 1 2 3 ... 10 11 12 13