УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------

ОТЧЕТ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ
К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

по состоянию на "__" _______ ____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) ____________
Почтовый адрес _____________________________________________

Код формы 0409311

Декадная

I. По картотеке к внебалансовому счету N 90903
кредитной организации

--------------------------------T--------------------------------¬
¦ Суммы неоплаченных ¦ Длительность ¦
¦ расчетных документов, ¦ картотеки, ¦
¦ руб. коп. ¦ дней ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------------------------+---------------------------------

II. По картотеке
к внебалансовому счету N 90904
к счетам "ЛОРО" кредитных организаций
(ее филиалов) - корреспондентов

-----------------------------------------T------------T----------¬
¦Кредитные организации, филиалы, к счетам¦ Сумма ¦Длитель- ¦
¦ "ЛОРО" которых ведется картотека ¦неоплаченных¦ность кар-¦
+-----T------------T---------------T-----+ расчетных ¦тотеки, ¦
¦номер¦наименование¦регистрационный¦ БИК ¦ документов,¦дней ¦
¦ п/п ¦ ¦ номер ¦ ¦ руб. коп. ¦ ¦
+-----+------------+---------------+-----+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 2а ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+------------+---------------+-----+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------------+-----+------------+----------+
¦ Итого:¦ ¦ Х ¦
L----------------------------------------+------------+-----------

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Порядок
составления и представления отчетности
по форме 0409311 "Отчет кредитной организации
по картотекам к внебалансовым счетам N 90903
"Расчетные документы клиентов, не оплаченные
в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные
в срок расчетные документы из-за отсутствия
средств на корреспондент



> 1 2 3 ... 147 148 149 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet