ских счетах
кредитной организации"
1. В составе отчетности по форме 0409311 "Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (далее - Отчет) кредитная организация, филиал кредитной организации (далее - кредитная организация) представляет в учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет), следующие сведения.
1.1. По картотеке к внебалансовому счету N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" кредитная организация представляет следующие данные (раздел I):
сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на внебалансовом счете N 90903, на отчетную дату;
длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к внебалансовому счету N 90903.
1.2. По картотеке к внебалансовому счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" кредитная организация, ведущая счета "ЛОРО" кредитных организаций - корреспондентов, представляет следующие данные (раздел II):
наименование кредитной организации (ее филиала);
регистрационный номер кредитной организации (ее филиала);
банковский идентификационный код в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов (БИК) РФ;
сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на отдельных лицевых счетах кредитных организаций - корреспондентов по внебалансовому счету N 90904, на отчетную дату;
длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету кредитной организации - корреспондента имелась картотека к внебалансовому счету N 90904.
В Отчет также включается итоговая сумма графы "Сумма неоплаченных расчетных документов".
Если в кредитной организации отсутствуют картотеки неоплаченных расчетных документов, то Отчет представляется с указанием "Показателей нет".
2. Итог по картотеке к внебалансовому счету N 90904, а также сумма картотеки к внебалансовому счету N 90903 в Отчетах должны быть равны остаткам на соответствующих внебалансовых счетах в ежедневных балансах кредитной организации за отчетные даты.
3. Кредитные организации направляют по состоянию на 1-е, 11-е и 21-е числа каждого месяца Отчеты по картотекам, которые они ведут к внебалансовым счетам N 90903 (раздел I) и N 90904 (раздел II), в следующие сроки:
по состоянию на 1-е число месяца - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным;
по состоянию на 11-е и 21-е числа - на 2-й рабочий день после отчетной даты.
Порядок представления Отчета многофилиальными кредитными организациями Российской Федерации:
территориальные банки многофилиальных кредитных организаций представляют в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения Отчеты по территориальному банку и подчиненным филиалам (отделениям) (в разрезе каждого филиала (отделения)), расположенным на одной с ним территории;
подчиненные филиалы (отделения), расположенные на территории территориального учреждения Банка России, на территории которого отсутствует территориальный банк многофилиальной кредитной организации, представляют Отчет непосредственно в это территориальное учреждение Банка России.
4. Для составления Отчета кредитные организации и филиалы кредитных организаций вправе вести "Штафель к внебалансовому счету N 90903" и "Штафель к внебалансовому счету N 90904" по привед
> 1 2 3 ... 148 149 150 ... 434 435 436
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
