УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

енной форме.
4.1. Необходимость ведения штафелей определяется главным бухгалтером кредитной организации.
4.2. В соответствующий штафель ежедневно из лицевых счетов заносятся общие суммы документов, проведенные по дебету счета, суммы документов, проведенные по кредиту счета, и остаток на конец дня, который одновременно является остатком на начало следующего дня.
4.3. В случае, если картотека продолжается с предыдущего месяца, в штафеле проставляется количество непрерывных календарных дней, в течение которых она длилась до начала текущего месяца.
4.4. По окончании месяца, если в картотеке остались неоплаченные расчетные документы, в штафеле проставляется количество непрерывных календарных дней, в течение которых картотека длилась до начала следующего за отчетным месяца. Это значение переносится в штафель на следующий месяц.
4.5. На отчетную дату из штафелей переносятся в соответствующие графы Отчета остатки, а также определяемые из соответствующего штафеля показатели длительности: количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к внебалансовому счету N 90903, а также количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету "ЛОРО" имелась картотека к внебалансовому счету N 90904.



_________________________________________________
(наименование кредитной организации (ее филиала))

ШТАФЕЛЬ
К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90903
ЗА ____________ ____ Г.
(месяц)

Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
имелась картотека к внебалансовому счету
N 90903, по состоянию на начало
месяца ________________.

руб. коп.
------------T-----------------T------------------------T---------¬
¦ Дата ¦Суммы документов,¦Суммы документов, прове-¦ Остаток ¦
¦ ¦ проведенные по ¦денные по кредиту счета ¦ ¦
¦ ¦ дебету счета ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------+-----------------+------------------------+---------+
¦Остаток на ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
¦начало ¦ ¦ ¦ ¦
¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+------------------------+---------+
¦Остаток на ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
¦конец ¦ ¦ ¦ ¦
¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------------+------------------------+----------

Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к
корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась
картотека к внебалансовому счету N 90903, по состоянию на конец
месяца ____________.

Ответственный исполнитель _____________________ (фамилия, подпись)





> 1 2 3 ... 149 150 151 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet