УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

-резидентов (кроме кредитных организаций), в том числе клиентов-брокеров.
В разделе 2 "Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплаты распределенной части прибыли" отражаются:
собственные операции Банка;
операции Банка, выступающего в качестве платежного агента, номинального держателя;
собственные операции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций), в том числе клиентов-брокеров.
В разделе 3 "Операции по погашению просроченной задолженности по основному долгу и процентам (купонам) по ценным бумагам, включая проценты, начисленные на просроченную задолженность" отражаются:
собственные операции Банка;
операции Банка, выступающего в качестве платежного агента, номинального держателя;
собственные операции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций), в том числе клиентов-брокеров.
III.2. Графа 1 "Дата операции". В данной графе для собственных операций Банка, отражаемых в разделе 1 Отчета, указывается дата перехода прав собственности на ценную бумагу, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
Для всех остальных операций, отражаемых в Отчете, указывается дата осуществления расчетов по операции.
III.3. Графа 2 "Код типа ценной бумаги". В данной графе указывается один из следующих кодов:
BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;
BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BON3 - облигации банков-резидентов;
BON4 - облигации прочих резидентов;
BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных (национальных) банков;
BON6 - облигации банков-нерезидентов;
BON7 - облигации прочих нерезидентов;
SHS1 - акции банков-резидентов (обыкновенные);
SHS2 - акции банков-резидентов (привилегированные);
SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
SHS5 - акции банков-нерезидентов;
SHS6 - акции прочих нерезидентов;
SHS7 - паи, доли паевых и взаимных инвестиционных фондов - нерезидентов;
SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;
BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BIL3 - векселя банков-резидентов;
BIL4 - векселя прочих резидентов;
BIL5 - векселя иностранного государства;
BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
DR1 - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов <*>;
--------------------------------
<*> В качестве депозитарных расписок в Отчете отражаются ценные бумаги, выпущенные депозитарными банками в форме сертификатов, удостоверяющих право собственности на долю в портфеле акций или облигаций эмитентов. Депозитарная расписка может представлять одну ценную бумагу, несколько ценных бумаг одного класса или часть ценной бумаги.

DR2 - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов <*>;
--------------------------------
<*> В качестве депозитарных расписок в Отчете отражаются ценные бумаги, выпущенные депозитарными банками в форме сертификатов, удостоверяющих право собственности на долю в портфеле акций или облигаций эмитентов. Депозитарная расписка может представлять одну ценную бумагу, несколько ценных бумаг одного класса или часть ценной бумаги.

DS1 - депозитные и сберегательные сертификаты банков-резидентов;
DS2 - депозитные и сберегательные сертификаты ба



> 1 2 3 ... 264 265 266 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet