УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

на начало текущего дня. Все незакрытые лицевые счета (с учетом типа счета и ИИН) предыдущего дня должны содержаться в Отчете за текущий день. И наоборот - все лицевые счета (с учетом типа счета и ИИН), содержащиеся в текущем Отчете и не имеющие кода открытия в текущем Отчете, должны иметь остатки на конец предыдущего дня.
7. Все операции покупки иностранной валюты на свободном рынке (SUM Ok) должны соответствовать заключенным конверсионным сделкам с датой валютирования по рублям - отчетная дата. Информация о заключенных конверсионных сделках предоставляется в Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России в Отчете о заключенных конверсионных сделках по счетам типа "С" (форма 0409702).



Банковская отчетность
---------------T-----------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО ¦ (филиала) ¦
¦ +----T----------T---------T---+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государст-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦венный ре-¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦гистраци- ¦(/поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онный но- ¦ковый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦мер) ¦ ¦
+--------------+----+----------+---------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------+---------+----

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ УЧАСТНИКОВ
РАСЧЕТНЫХ ЦЕНТРОВ ОРЦБ

по состоянию на "__" ________ ____ г.

Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409705

Суточная

руб.
---------T-----T-----T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------¬
¦Наимено-¦Номер¦Оста-¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦
¦вание ¦счета¦ток ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦
¦Участ- ¦30401¦по ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦
¦ника ¦ ¦счету¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦
¦ ¦ ¦30401¦Сек- ¦Сектора¦валют-¦валют- ¦валют-¦валют- ¦фондо-¦фондо- ¦фондо-¦фондо- ¦сроч- ¦сроч- ¦сроч- ¦сроч- ¦Секто-¦Сектора¦Секто-¦Сектора¦Секто-¦Сектора¦по ¦по сек-¦
¦ ¦ ¦ ¦тора ¦ГКО ¦ного ¦ного ¦ного ¦ного ¦вого ¦вого ¦вого ¦вого ¦ного ¦ного ¦ного ¦ного ¦ра МБК¦МБК ¦ра МБК¦МБК ¦ра го-¦госу- ¦секто-¦торам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ГКО ¦(ОФЗ) ¦Сек- ¦Сектора¦Сек- ¦Сектора¦Сек- ¦Сек



> 1 2 3 ... 346 347 348 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet