графе 2 указывается общее количество аналитических пассивных счетов, открытых кредитной организацией юридическим и физическим лицам - нерезидентам для учета ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности и отраженных на счетах N 98040, 98053, 98070.
В графе 3 указывается общее количество междепозитарных счетов депо "ЛОРО", открытых кредитной организацией сторонним депозитариям-резидентам для учета ценных бумаг, принадлежащих их клиентам (депонентам) и отраженных на счетах N 98053, 98060, 98065, 98070.
В графе 4 указывается общее количество междепозитарных счетов депо "ЛОРО", открытых кредитной организацией сторонним депозитариям-нерезидентам для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам (депонентам) депозитария-корреспондента и отраженных на счетах N 98053, 98060, 98065, 98070.
В графе 5 указывается общее количество счетов депо залогодержателей, открытых кредитной организацией для учета ценных бумаг, переданных депонентам в заклад. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией на счете N 98070.
В графе 6 указывается общее количество счетов депо доверительных управляющих, открытых кредитной организацией для учета ценных бумаг, находящихся у депонента в доверительном управлении. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией на счетах N 98053, 98055, 98070.
В графе 7 указывается общее количество аналитических эмиссионных счетов клиентов. В качестве эмиссионных счетов показываются счета, открываемые эмитенту в головном депозитарии для зачисления полного объема выпуска ценных бумаг при осуществлении эмиссии либо выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения (аннулирования). Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах клиентов, отражаются кредитной организацией на счете N 98090.
В графе 8 указывается общее количество аналитических счетов эмитентов, в качестве которых отражаются счета, используемые эмитентом при выкупе собственных ценных бумаг с целью их дальнейшей перепродажи. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией на счете N 98090.
В графе 9 указывается общее количество счетов депо, где учитываются ценные бумаги, принадлежность которых не установлена, а также счета депо, в отношении владельцев которых отсутствует информация, позволяющая произвести их однозначную идентификацию. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией на счете N 98080.
Сумма значений граф 1 - 9 должна соответствовать общему количеству аналитических пассивных счетов депо, открытых депонентам депозитария кредитной организации (включая счета, открытые клиентам в филиалах кредитной организации).
II.2. Подраздел 1.2 "Счета депо кредитной организации" Раздела 1 "Счета депо".
В графах 10 - 14 указывается количество аналитических пассивных счетов депо кредитной организации, открытых для учета ценных бумаг, принадлежащих ей на праве собственности или ином вещном праве (в отношении которых кредитная организация выступает в качестве доверительного управляющего или залогодержателя), а также находящихся на эмиссионных счетах и счетах эмитента, открытых на имя кредитной организации. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией на синтетических счетах депо N 98050, 98053, 98055, 98070, 98090.
В графе 15 указывается количество иных аналитических пассивных счетов депо кредитной организации, предназначенных для отражения ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности, но вложения в которые отсутствуют на счетах основного баланса. Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах депо, отражаются кредитной организацией на счетах N 98050, 98070.
II.3. Подраздел 2.1. "Данные об остатках на междепозитарных счетах "ЛОРО" Раздела 2 "Междепозитарные счета".
В графе 16 указывается сокращенное наименование организации, которой в отчитывающейся кредитной организации на
> 1 2 3 ... 353 354 355 ... 434 435 436
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
