УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

а) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409901

Суточная

руб.
------T-------------------------T--------------T-----------------¬
¦Номер¦ Номер балансового ¦Сумма в валюте¦Сумма иностранной¦
¦ п/п ¦ счета ¦ Российской ¦валюты в рублевом¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ эквиваленте ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 2 ¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 3 ¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 4 ¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 5 ¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 6 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 7 ¦Итого: сумма строк ¦ ¦ ¦
¦ ¦с 1-й по 6-ю ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------+--------------+------------------

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

Порядок
составления и представления отчетности
по форме 0409901 "Оперативный отчет об остатках
на счетах по учету доходов, распределяемых между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации,
и средств федерального бюджета"

1. Отчетность по форме 0409901 "Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета" (далее - отчетность по форме 0409901) составляется ежедневно кредитными организациями в разрезе филиалов и головного офиса кредитной организации, расположенного на территории данного субъекта Российской Федерации, филиалами кредитной организации, головной офис которых расположен на территории других субъектов Российской Федерации.
2. В случае, если срок составления кредитной организацией (ее филиалом) ежедневного баланса, установленный Положением Банка России от 5 декабря 2002 года N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2002 года N 4061; 25 июня 2003 года N 4827; 26 ноября 2003 года N 5267 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2002 года N 70-71, от 27 июня 2003 года N 36, от 3 декабря 2003 года N 65), позднее срока представления отчетности по форме 0409901 в соответствующее территориальное учреждение Банка России, установленного этим территориальным учреждением, кредитная организация (ее филиал) составляет отчетность по форме 0409901 на основании данных аналитического учета.
3. В отчетности по форме 0409901 сообщаются данные об остатках в кредитных организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго



> 1 2 3 ... 394 395 396 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet