УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

порядка (далее - балансовые счета) в приведенной последовательности:
доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (балансовый счет N 40101);
средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям (балансовый счет N 40106);
средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям (балансовый счет N 40107);
суммы по поручениям избирательных комиссий (балансовый счет N 40301);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (балансовый счет N 40314).
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки отчетности по форме 0409901 должен сверить предварительно или в последующем данные указанной отчетности с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же дату составления отчетности, а также сопоставить суммы этой отчетности с суммами отчетности на предыдущую дату.
5. Каждый случай снижения или резкого роста (более чем на 50 процентов) остатков по балансовым счетам по сравнению с остатками по соответствующим счетам отчетности на предыдущую дату должен быть тщательно проверен. Причины изменений кредитные организации (их филиалы) сообщают в территориальное учреждение Банка России одновременно с представлением отчета.
6. После проверки отчетных данных указанная отчетность в сроки и порядке, которые устанавливаются территориальным учреждением Банка России по субъекту Российской Федерации, передается в территориальное учреждение Банка России по этому субъекту Российской Федерации.



Банковская отчетность
---------------T-----------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО ¦ (филиала) ¦
¦ +----T----------T---------T---+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государст-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦венный ре-¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦гистраци- ¦(/поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онный но- ¦ковый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦мер) ¦ ¦
+--------------+----+----------+---------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------+---------+----

ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ
МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

по состоянию на "__" _______ ____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409902

Декадная

руб.
------T-------------------------T--------------T-----------------¬
¦Номер¦ Номер балансового ¦Сумма в валюте¦Сумма иностранной¦
¦ п/п ¦ счета ¦ Российской ¦валюты в рублевом¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ эквиваленте ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦



> 1 2 3 ... 395 396 397 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet