ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5632)

плений

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ
ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

___________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей
компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета

---------------------------------------T----T----------T---------¬
¦ Вид актива/обязательства ¦Код ¦Оценка на ¦Оценка на¦
¦ ¦стр.¦ текущую ¦ начало ¦
¦ ¦ ¦ отчетную ¦отчетного¦
¦ ¦ ¦дату (тыс.¦ года ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Денежные средства на счетах в¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных организациях ¦ 010¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Депозиты в рублях в кредитных¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ 020¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Ценные бумаги, в том числе ¦ 030¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ 031¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ 032¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - облигации муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ 033¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - облигации российских хозяйственных¦ ¦ ¦ ¦
¦обществ ¦ 034¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - акции российских эмитентов,¦ ¦ ¦ ¦
¦созданных в форме открытых акционерных¦ ¦ ¦ ¦
¦обществ ¦ 035¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - паи (акции, доли) индексных¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных фондов, размещающих¦ ¦ ¦ ¦
¦средства в государственные ценные¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги иностранных государств,¦ ¦ ¦ ¦
¦облигации и акции иностранных¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитентов ¦ 036¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - ипотечные ценные бумаги,¦ ¦



> 1 2 ... 3 4 5 6

	Поделиться:	Tweet