ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5632)

¦ ¦
¦выпущенные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательством Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦
¦об ипотечных ценных бумагах ¦ 037¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Дебиторская задолженность ¦ 040¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - средства, переданные¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональным участникам рынка¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг ¦ 041¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - дебиторская задолженность по¦ ¦ ¦ ¦
¦процентному (купонному) доходу по¦ ¦ ¦ ¦
¦ценным бумагам ¦ 042¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - прочая дебиторская¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 043¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Прочие активы ¦ 050¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ИТОГО имущества: (строки 010 + 020 +¦ ¦ ¦ ¦
¦030 + 040 + 050) ¦ 060¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ Обязательства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Кредиторская задолженность,¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ 070¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦- обязательства перед¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональными участниками рынка¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг ¦ 071¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦- кредиторская задолженность по¦ ¦ ¦ ¦
¦возмещению расходов и выплате¦ ¦ ¦ ¦
¦вознаграждения ¦ 072¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - прочая кредиторская¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 073¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Итого сумма обязательств ¦ 080¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ИТОГО стоимость чистых активов ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 060 - 080) ¦ 090¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+----+----------+----------

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ____________ И.О. Фамилия
(подпись)

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия
(подпись)

------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.



-----
--------------------




> 1 2 3 ... 4 5 6

	Поделиться:	Tweet