Постановление Правительства Москвы от 13.10.2009 N 1113-ПП "Об эмиссии облигаций отдельных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

х - 13 (тринадцать) процентов годовых;
- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 12 (двенадцать) процентов годовых;
- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 11 (одиннадцать) процентов годовых.
13. Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

N x R T
i i
C = ------ x ---,
i 100 365

где:
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде в
i
процентах годовых;
T - количество дней i-того купонного периода.
i

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).
14. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

(T - t )
i i
НКД = С x ---------
i T
i

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.
15. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (абзац второй пункта 3.5 Условий):
- за первый купонный период - 18 мая 2010 года;
- за второй купонный период - 18 ноября 2010 года;
- за третий купонный период - 18 мая 2011 года;
- за четвертый купонный период - 18 ноября 2011 года;
- за пятый купонный период - 18 мая 2012 года;
- за шестой купонный период - 18 ноября 2012 года;
- за седьмой купонный период - 18 мая 2013 года;
- за восьмой купонный период - 18 ноября 2013 года;
- за девятый купонный период - 18 мая 2014 года;
- за десятый купонный период - 18 ноября 2014 года;
- за одиннадцатый купонный период - 18 мая 2015 года;
- за двенадцатый купонный период - 18 ноября 2015 года;
- за тринадцатый купонный период - 18 мая 2016 года;
- за четырнадцатый купонный период - 18 ноября 2016 года;
- за пятнадцатый купонный период - 18 мая 2017 года;
- за шестнадцатый купонный период - 18 ноября 2017 года.
16. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария (абзац первый пункта 3.5 Условий):
- по первому купонному периоду - 11 мая 2010 года;
- по второму купонному периоду - 11 ноября 2010 года;
- по третьему купонному периоду - 11 мая 2011 года;
- по четвертому купонному периоду - 11 ноября 2011 года;



> 1 2 3 ... 5 6 7 8 ... 9

	Поделиться:	Tweet