Приказ ФСФР РФ от 16.07.2009 N 09-27/пз-н (ред. от 08.06.2010) "О внесении изменений в некоторые Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.09.2009 N 14680)

основного долга, предусмотренной указанными облигациями;";
дополнить пунктом "п" следующего содержания:
"п) в случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом рыночная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.".
3. Утратил силу с 1 октября 2010 года. - Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 N 10-37/пз-н.
4. В Порядке расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденном Приказом ФСФР России от 27.03.2007 N 07-29/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.04.2007, регистрационный N 9366):
в пункте 8:
подпункт "о" изложить в следующей редакции:
"о) рыночная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по выплате суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в состав инвестиционного портфеля денежных средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных облигаций. В случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга рыночная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

S = max[0; ((0,7 - (i - 7) x 0,03) x Р x Q)],
0

где:
S - рыночная стоимость облигаций на дату расчета рыночной
стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель;
Р - рыночная цена указанных облигаций на дату истечения
0
предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате
суммы основного долга;
Q - количество указанных облигаций в инвестиционном портфеле;
i - количество полных календарных дней, прошедших с даты
окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы
основного долга, предусмотренной указанными облигациями;";
дополнить пунктом "п" следующего содержания:
"п) в случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом рыночная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.".
5. В Правилах расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, утвержденных Приказом ФСФР России от 14.06.2007 N 07-67/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.07.2007, регистрационный N 9764):
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Оценочная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по выплате суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в имущество, составляющего целевой капитал, денежных средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных облигаций.
В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.
В случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

S = max[0; ((0,7 - (i - 7) x 0,03) x Р x Q)],
0

где:
S - оценочная стоимость облигаций на дату определения
стоимости имущества, составляющего целевой капитал;
Р - рыно



> 1 2 3 4

	Поделиться:	Tweet