Приказ ФСФР РФ от 24.12.2009 N 09-63/пз-н "О внесении изменений и дополнений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16609)

, приостановлена ли выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;
причины приостановления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
дата, с которой приостановлена выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;
срок, на который приостановлена выдача или одновременно выдача, погашение и обмен инвестиционных паев.
Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется не позднее дня, следующего за днем принятия управляющей компанией соответствующего решения.
Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется на сайте в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.
Сообщение о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет до даты возобновления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда.
3.11. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда, которое должно содержать следующие сведения:
указание на то, возобновлена ли выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;
дата, с которой возобновлена выдача или выдача, погашение или обмен инвестиционных паев;
стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на день возобновления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее дня, следующего за днем принятия управляющей компанией соответствующего решения.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется на сайте в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о возобновлении выдачи инвестиционных паев или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет не менее 7 дней с даты его опубликования на сайте в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев интервального или закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет до опубликования соответственно сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда или сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
3.12. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сведения о своих агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент), включающие в себя следующую информацию:
полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения агента;
дата, номер выдачи и срок действия выданной агенту лицензии, на основании которой он осуществляет прием заявок на выдачу,



> 1 2 3 ... 15 16 17 ... 21 22 23

	Поделиться:	Tweet