Приказ ФСФР РФ от 24.12.2009 N 09-63/пз-н "О внесении изменений и дополнений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16609)

указанной даты сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании.
Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, должно быть доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования на сайте в сети Интернет.
3.20. Управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых каждый рабочий день.
Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также определяемых на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.
Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также на даты, на которые в соответствии с правилами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования должно содержать следующие сведения:
стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, а также дата, по состоянию на которую они определены;
стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату их определения, а также указание на эту дату;
процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который они определены.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется на сайте в сети Интернет. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда не публикуется, если стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая определены:
на дату возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
на дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.
3.21. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования ежеквартально публикует:
составленные на последний рабочий день календарного квартала баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, справку о стоимости активов паевого инвестиционного фонда и приложение к ней, справку о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и приложение к ней, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
ква



> 1 2 3 ... 19 20 21 22 ... 23

	Поделиться:	Tweet