Указание Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2009 N 14529)

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ





Приложение
к Указанию Банка России
от 23 июля 2009 года N 2265-У
"О внесении изменений
в Положение Банка России
от 20 июля 2007 года N 308-П
"О порядке передачи
уполномоченными банками
информации о нарушениях
лицами, осуществляющими
валютные операции, актов
валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования"

"Приложение 2
к Положению Банка России
от 20 июля 2007 года N 308-П
"О порядке передачи
уполномоченными банками
информации о нарушениях
лицами, осуществляющими
валютные операции, актов
валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования"

ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ
(ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ В КОДИРОВКЕ MS DOS (КОДОВАЯ СТРАНИЦА 866)
(УРОВЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ДАЛЕЕ - УБ), (ФИЛИАЛА
УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА) (ДАЛЕЕ - ФИЛИАЛА УБ)

Имя файла: ????????.n<мм>, где ???? - первые четыре знака - регистрационный
номер УБ;
???? - следующие четыре знака - порядковый
номер филиала УБ;
мм - номер отчетного периода (2 цифры,
соответствующие номеру месяца, в
котором выявлено нарушение).

Пример наименования файла:
- для УБ (регистрационный номер 1) 00010000.n04
- для филиала УБ (регистрационный номер 1/23) 00010023.n04

UNB+НАРУШЕНИЯ'
ZGL+<длина сегмента заголовка>+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
DTM+01<дата формирования отчета>
+02<время формирования отчета>
+03<код отчетного периода>
+04<количество нарушений, включенных в отчет>'
NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ>
+02<код ОКАТО>
+03<БИК>
+04<наименование УБ, филиала УБ>'
STA+01<Ф.И.О. исполнителя>
+02<телефон исполнителя>'
UNH+<длина сегмента UNH>'
DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>
+02<дата нарушения>
+03<цифровой код валюты>
+04<сумма валютной операции либо сумма нарушения>
+41<дата договора>
+42<номер договора>
+43<дата ПС>
+44<номер ПС>
+05<статус клиента в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации>
+06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется)
клиента>
+07<ИНН клиента>
+71<КПП клиента>
+08<КИО клиента>
+09<место государственной регистрации>
+10<цифровой код страны регистрации юридического лица - нерезидента>
+11<наименование страны регистрации юридического лица - нерезидента>
+12<место нахождения (адрес места жительства) клиента>
+13<почтовый адрес клиента>
+14<адрес места пребывания клиента>
+15<код вида документа, удостоверяющего личность физического лица>
+16<серия и номер документа, удостоверяющ



> 1 2 3 ... 5 6 7

	Поделиться:	Tweet