Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20409)

(код формы по КФД 0531802), и слово "аннулирован", а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова "взамен аннулированного чека".
При этом серии, номера денежных чеков указываются в графе 2 "Номер документа" табличной части Справки.
Справка в учреждение банка не представляется.
Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня органа Федерального казначейства к счету N 40116.
Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня органа Федерального казначейства к выписке из соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).
Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется органом Федерального казначейства в соответствии с настоящими Правилами.
22. В случае утери получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) денежного чека в орган Федерального казначейства им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого орган Федерального казначейства оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно Заявке (код формы по КФД 0531802), оформленной на основании утерянного денежного чека, суммы с соответствующего счета N 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, с которого ранее производилось перечисление средств.
Данное платежное поручение является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующего счета N 40116, а также операции по восстановлению ранее произведенных кассовых выплат на соответствующем счете органа Федерального казначейства, а также на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).

III. Обеспечение наличными деньгами
уполномоченных подразделений

23. Обеспечение наличными деньгами уполномоченных подразделений осуществляется без открытия им органами Федерального казначейства соответствующих лицевых счетов.
Для осуществления операций по обеспечению наличными деньгами уполномоченное подразделение представляет в орган Федерального казначейства по месту его нахождения следующие документы:
письмо получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса), создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса), доверяющее уполномоченному подразделению получать наличные деньги;
Карточку образцов подписей уполномоченного подразделения, заверенную в установленном порядке руководителем (уполномоченным руководителем лицом) получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса), создавшего уполномоченное подразделение, или нотариально.
При оформлении Карточки образцов подписей уполномоченным подразделением в графе "Фамилия, имя, отчество" вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись "бухгалтерский работник в штате не предусмотрен".
Орган Федерального казначейства подшивает представленные уполномоченным подразделением документы в папку, которой присваивается учетный порядковый номер (далее - учетный номер).
24. Получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса), создавший уполномоченное подразделение, представляет в орган Федерального казначейства по месту своего обслуживания Заявку на кассовый расход (код формы по КДФ 0531801) (автономное учреждение представляет документ, установленный Порядком N 15н для осуществления кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, Государственная компания "Российские автомобильные дороги" представляет документ, установленный Порядком N 13н, для осуществления кассовых выплат за счет средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги"), оформленную в устано



> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 35 36 37

	Поделиться:	Tweet