Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20409)

мента" табличной части Справки.
Справка в учреждение банка не представляется.
18. Орган Федерального казначейства передает в учреждение банка платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета N 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением 2-П и Положением N 298-П/173н.
Передача органом Федерального казначейства в учреждение банка платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета N 40116, осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на соответствующий счет N 40116:
электронными платежными поручениями - не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени);
платежными поручениями на бумажном носителе - не позднее дня, предшествующего дню выдачи наличных денег.
В случае зачисления денежных средств на счет N 40116 по электронным платежным поручениям после 12 часов местного времени получение наличных денег производится следующим операционным днем, если у учреждения банка отсутствует возможность выдачи их в тот же операционный день.
19. Платежное поручение органа Федерального казначейства с отметкой учреждения банка о его исполнении и приложенная к нему Справка являются основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета N 40116.
Орган Федерального казначейства после подтверждения учреждением банка проведения операции по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета N 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками (код формы по КФД 0531802) (Заявками (код формы по КФД 0531844) на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).
20. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) в учреждение банка, орган Федерального казначейства оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы с соответствующего счета N 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства.
Указанное платежное поручение является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующего счета N 40116, а также операции по зачислению средств на соответствующий счет органа Федерального казначейства, и соответствующих операций на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).
21. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят учреждением банка к исполнению, а также в случае если денежный чек испорчен, получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса) представляет в орган Федерального казначейства не принятый учреждением банка (испорченный) денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого учреждением банка (испорченного) денежного чека перечеркивается уполномоченным работником органа Федерального казначейства и возвращается получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).
При этом получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) повторно Заявка (код формы по КФД 0531802) не предоставляется.
На основании представленного получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) не принятого учреждением банка (испорченного) денежного чека орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах Справку отдельно по каждому не принятому учреждением банка (испорченному) денежному чеку.
В Справке указываются серия, номер, дата, сумма не принятого учреждением банка (испорченного) денежного чека, указанного в Заявке



> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 35 36 37

	Поделиться:	Tweet