Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2011 N 20175)

11.7. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории ипотечных фондов, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма требований по кредитным договорам или договорам займа, а также оценочная стоимость закладных и ипотечных ценных бумаг должны составлять не менее 65 процентов стоимости активов;
2) сумма требований, вытекающих из кредитных договоров или договоров займа, предоставленных для целей уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве, может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
3) сумма требований по одному кредитному договору или договору займа может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
4) сумма требований по обязательствам, обеспеченным залогом объектов незавершенного строительства, может составлять не более 30 процентов стоимости активов.
11.8. Требование подпункта 1 пункта 11.7 настоящего Положения применяется по истечении одного года с даты предоставления акционерному инвестиционному фонду соответствующей лицензии и даты завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда или с даты вступления в силу изменений и дополнений в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда или правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что инвестиционный фонд относится к категории ипотечных фондов, если инвестиционной декларацией, правилами или изменениями и дополнениями в них не предусмотрен меньший срок.
11.9. Требование подпункта 1 пункта 11.7 настоящего Положения не применяется к структуре активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, если до окончания срока договора доверительного управления таким фондом осталось менее 1 года.
11.10. Требования подпункта 4 пункта 11.2 и подпунктов 2 - 4 пункта 11.7 настоящего Положения не применяются к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории ипотечных фондов, акции и инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

XII. Требования к составу и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории индексных фондов

12.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, могут входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) ценные бумаги, по которым рассчитывается соответствующий индекс.
12.2. Индекс должен соответствовать следующим требованиям:
1) если иное не предусмотрено настоящим разделом, расчет индекса осуществляется по ценным бумагам, включенным в котировальные списки фондовых бирж (за исключением котировального списка "И");
2) расчет индекса осуществляется по ценным бумагам не менее 10 эмитентов. При этом указанные ценные бумаги включаются в список ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс (далее - индексный список);
3) расчет индекса осуществляется в соответствии с методикой расчета индекса, согласованной с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
4) методика расчета индекса, а также информация о значениях индекса, количестве ценных бумаг, учитываемом при расчете индекса по каждой ценной бумаге из индексного списка, и доле стоимости этих ценных бумаг, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, доступны любому заинтересованному лицу за последние 2 года, а если индекс рассчитывается менее 2 лет - за все время, в течение которого он рассчитывается;
5) изменения в индексный список и методику расчета индекса вносятся не чаще о



> 1 2 3 ... 18 19 20 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet