Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2011 N 20175)

дного раза в квартал. При этом предусмотрено, что сообщение о таких изменениях раскрывается не позднее чем за две недели до их вступления в силу. Требования, установленные настоящим подпунктом, не применяются в части изменения в индексный список, в случаях делистинга ценных бумаг или исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам фондовой биржи без прохождения процедуры листинга, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 8 пункта 12.3 настоящего Положения. В этих случаях сообщение об изменении в индексном списке раскрывается не позднее даты вступления их в силу;
6) индексный список, информация о количестве ценных бумаг, учитываемом при расчете индекса по каждой ценной бумаге из индексного списка, о доле стоимости этих ценных бумаг, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, информация о соответствии (несоответствии) индекса требованиям, предусмотренным настоящим Положением, а также информация о последнем значении индекса раскрываются ежедневно.
12.3. Методика расчета индекса должна содержать:
1) порядок расчета индекса;
2) значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса;
3) критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги, для их включения в индексный список (отраслевая принадлежность эмитента, ликвидность и т.д.);
4) порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список;
5) порядок определения количества ценных бумаг, учитываемых при расчете индекса по каждой ценной бумаге из индексного списка;
6) порядок расчета доли стоимости ценных бумаг, определенной по каждой ценной бумаге из индексного списка в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс;
7) перечень обстоятельств, учитываемых при изменении показателей, используемых в расчете индекса и осуществляемых на основании субъективной (экспертной) оценки;
8) периодичность внесения изменений в показатели, используемые в расчете индекса, на основании субъективной (экспертной) оценки, которая не может быть чаще одного раза в квартал, а также даты внесения указанных изменений (далее - дата коррекции индекса). Требование настоящего подпункта к периодичности внесения изменений в указанные показатели не применяется к случаям реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом, приостановки торгов ценными бумагами, а также к случаям, когда стоимость ценных бумаг одного эмитента, включенных в индексный список, составляет более 50 процентов суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс;
9) источники информации, на основании которой рассчитывается индекс;
10) сроки расчета индекса и его раскрытия.
12.4. В случае если методика расчета индекса предусматривает использование показателей, основанных на субъективной (экспертной) оценке, указанная методика также должна предусматривать раскрытие информации об обстоятельствах, учтенных при изменении указанных показателей, и обоснование таких изменений не позднее дня, следующего за днем их изменения.
12.5. Расчет индекса осуществляется при соблюдении следующих требований:
1) индекс рассчитывается как отношение суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный список, определенной на текущую дату, к суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный список на дату первого произведенного расчета индекса или иную дату, определенную в методике расчета индекса, умноженное на значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса или иную дату, определенную в методике расчета индекса. В расчете индекса могут участвовать коэффициенты, предусмотренные методикой расчета индекса, информация о значениях которых раскрывается ежедневно;
2) суммарная стоимость ценных бума



> 1 2 3 ... 19 20 21 ... 23 24 25

	Поделиться:	Tweet