Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2011 N 20175)

ктивов интервального паевого инвестиционного фонда и 90 процентов стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда;
если инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, оценочная стоимость ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов, как квалифицированных, так и неквалифицированных в качестве ценных бумаг, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда и 90 процентов стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда;
2) если инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда не ограничены в обороте, количество ценных бумаг, входящих в состав активов инвестиционного фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
если инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, количество ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов, как квалифицированных, так и неквалифицированных в качестве ценных бумаг, входящих в состав активов инвестиционного фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг российских эмитентов и (или) указанных инструментов, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента.

XIII. Требования к составу и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов, относящихся к категории
кредитных фондов

13.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории кредитных фондов, могут входить только:
1) денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) долговые инструменты;
3) денежные требования по кредитным договорам или договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом (за исключением последующего залога), поручительством или банковской гарантией;
4) имущество (в том числе имущественные права), являвшееся предметом залога и приобретенное (оставленное за собой) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на него взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства, денежное требование по которому составляют активы фонда;
5) имущественные права из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых являются величины процентных ставок;
6) имущественные права из опционных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фьючерсные договоры (контракты), базовым активом которых являются величины процентных ставок.
13.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории кредитных фондов, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма требований по кредитным договорам или договорам займа должна составлять не менее 65 процентов стоимости активов;
2



> 1 2 3 ... 21 22 23 24 ... 25

	Поделиться:	Tweet