Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2011 N 20175)

г рассчитывается исходя из стоимости ценных бумаг, определенной по каждой ценной бумаге, включенной в индексный список;
3) стоимость ценных бумаг, включенных в индексный список, определяется исходя из цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список, и количества этих ценных бумаг;
4) определение цены каждой ценной бумаги осуществляется исходя из цен сделок с указанными ценными бумагами, совершенными на торгах фондовых бирж, и (или) цен, установленных в заявках на покупку (заявках на продажу) ценных бумаг, объявленных на торгах фондовых бирж в соответствии с правилами проведения торгов на этих фондовых биржах;
5) в случае если в индексный список включены облигации, их цена определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода;
6) количество ценных бумаг, по которым рассчитывается стоимость ценных бумаг, определяется исходя из количества указанных ценных бумаг, находящихся в обращении;
7) стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс - на день, следующий за датой коррекции индекса, и не более 50 процентов суммарной стоимости ценных бумаг на каждый момент расчета значения индекса;
8) расчет индекса осуществляется не реже одного раза в день.
12.6. В случае если расчет индекса осуществляется фондовой биржей, в индексный список могут по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг входить ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" этой фондовой биржи, а также ценные бумаги, допущенные к торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга, при соблюдении следующих условий:
1) стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс и которые включены в котировальные списки этой фондовой биржи (за исключением котировального списка "И"), должна составлять не менее 50 процентов суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс;
2) стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс и которые включены в котировальный список "И" или допущены к торгам без прохождения процедуры листинга и по минимальному ежемесячному объему сделок на этой фондовой бирже, по капитализации акций, по объему выпуска облигаций, по стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, по размеру ипотечного покрытия не соответствуют требованиям для включения этих ценных бумаг в котировальный список "Б", может составлять не более 10 процентов суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс.
12.7. В состав активов инвестиционных фондов, относящихся к категории индексных фондов, акции и инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, могут входить иностранные финансовые инструменты, как квалифицированные, так и неквалифицированные в качестве ценных бумаг, по которым рассчитываются следующие индексы:
1) S&P Global 1200 Index;
2) S&P Global 100 Index;
3) MSCI EAFE Index;
4) MSCI EAFE Growth Index;
5) MSCI EAFE Value Index;
6) Dow Jones Global Titans 50;
7) FTSE High Dividend Yield Index;
8) S&P Global Industrials;
9) MSCI EMU Index;
10) MSCI Europe Index;
11) MSCI Pan-Euro Index;
12) Dow Jones Euro STOXX 50;
13) S&P Europe 350 Index.
Требования пунктов 12.2 - 12.6 настоящего Положения не распространяются на индексы, предусмотренные настоящим пунктом.
12.8. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
1) если инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда не ограничены в обороте, оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда, 85 процентов стоимости а



> 1 2 3 ... 20 21 22 23 ... 24 25

	Поделиться:	Tweet