Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 N 10-37/пз-н "Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.08.2010 N 18155)

Срок ¦Теоретическая¦Количество ¦Корректирующая¦
¦кация ¦исполнения ¦исполнения¦ цена ¦контрактов ¦ величина ¦
¦контракта¦ (руб.) ¦ ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦ (руб.) ¦
+---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+
¦Итого корректирующая величина ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+--------------+
¦Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым¦
¦лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, ¦
¦ является обязанным лицом ¦
+---------T-----------T----------T-------------T-----------T--------------+
¦Специфи- ¦ Цена ¦ Срок ¦Теоретическая¦Количество ¦Корректирующая¦
¦кация ¦исполнения ¦исполнения¦ цена ¦контрактов ¦ величина ¦
¦контракта¦ (руб.) ¦ ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦ (руб.) ¦
+---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( ) ¦
+---------+-----------+----------+-------------+-----------+--------------+
¦Итого корректирующая величина ¦ ( ) ¦
+----------------------------------------------------------+--------------+
¦Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям¦
+---------------------T--------------------------------T------------------+
¦Наименование эмитента¦Государственный регистрационный ¦Сумма дебиторской ¦
¦ ¦ номер выпуска (дополнительного ¦ задолженности ¦
¦ ¦ выпуска) / ISIN ¦ (руб.) ¦
+---------------------+--------------------------------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---------------------+--------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------------------------+------------------+
¦Итого дебиторская задолженность по процентному ¦ ¦
¦(купонному) доходу по облигациям ¦ ¦
+------------------------------------------------------+------------------+
¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Прочая дебиторская задолженность ¦
+------------------------------------------------------T------------------+
¦ Наименование дебиторской задолженности ¦Сумма дебиторской ¦
¦ ¦ задолженности ¦
¦ ¦ (руб.) ¦
+------------------------------------------------------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------------------+------------



> 1 2 3 ... 13 14 15 16 ... 17 18

	Поделиться:	Tweet