УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488)

епозитарии на счетах депо".
В графах 26 и 44 указывается полное (в случае, если имеется) сокращенное наименование эмитента ценных бумаг. Если эмитентом является нерезидент, то указывается его сокращенное наименование на английском языке или языке оригинала.
Для депозитарных расписок в графах 26 и 44 указывается наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе расписок, а не банка, выпустившего расписки.
Для паев паевых инвестиционных фондов - резидентов в графах 26 и 44 указывается наименование управляющей компании, а в скобках - наименование паевого инвестиционного фонда.
Для векселей физических лиц в графах 26 и 44 указывается фамилия и инициалы векселедателя.
В графах 27 и 45 для эмитентов-резидентов указываются присвоенные им идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) (10-значный - для юридических лиц и 12-значный - для физических лиц).
Для паев паевых инвестиционных фондов - резидентов в графах 27 и 45 указывается ИНН управляющей компании.
Для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, в графах 27 и 45 указывается цифровой код страны, резидентом которой является эмитент данной ценной бумаги, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Если в качестве эмитента выступает международная организация, то указывается код "998", но не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код "999". Не следует определять страну принадлежности эмитента на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также указывать в качестве страны эмитента ценных бумаг страну, предоставившую гарантии (если только страна выпуска ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантии), или страну нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента).
Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги, эмитентами которых являются нерезиденты, в графах 27 и 45 следует указать код страны эмитента ценной бумаги, лежащей в основе расписки, а не банка, выпустившего расписки. Если эмитентом ценной бумаги, лежащей в основе расписки, является юридическое лицо - резидент, то в данной графе указывается его ИНН.
В случае отсутствия данных для заполнения граф 27 и 45 кредитная организация должна указывать в пояснительной записке причину их незаполнения.
В графах 28 и 46 указывается тип ценной бумаги с использованием следующих кодов:
BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;
BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BON3 - облигации банков-резидентов;
BON4 - облигации прочих резидентов;
BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;
BON6 - облигации банков-нерезидентов;
BON7 - облигации прочих нерезидентов;
DS1 - депозитные сертификаты банков-резидентов;
DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;
SS1 - сберегательные сертификаты банков-резидентов;
SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;
SHS1 - акции банков-резидентов (обыкновенные);
SHS2 - акции банков-резидентов (привилегированные);
SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
SHS5 - акции банков-нерезидентов;
SHS6 - прочие акции нерезидентов;
SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;
SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;
BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BIL3 - векселя банков-резидентов;
BIL4 - векселя прочих



> 1 2 3 ... 356 357 358 ... 435 436 437

	Поделиться:	Tweet