ПРИКАЗ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде РФ от 20.06.2003 N 72 (ред. от 19.08.2003) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ФОРМ КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЕЕ ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ" (вместе с "ИНСТРУКЦИЕЙ ... (ИКОНПФ-2003)")

¦
+------+----------------------------------------+----------------+
¦ rg311¦Количество выбывших участников¦ Целое число ¦
¦ ¦вследствие выполнения обязательств по¦ (number) ¦
¦ ¦договору (человек) ¦ ¦
+------+----------------------------------------+----------------+
¦ rg312¦Количество выбывших участников¦ Целое число ¦
¦ ¦расторгнутых по инициативе вкладчика¦ (number) ¦
¦ ¦(участника) (человек) ¦ ¦
+------+----------------------------------------+----------------+
¦ rg313¦Количество выбывших участников в связи¦ Целое число ¦
¦ ¦со смертью участника (человек) ¦ (number) ¦
L------+----------------------------------------+-----------------

4.3. Для наименования полей необходимо применять знаки латинского алфавита. Точность данных для типа float - 1 знак после запятой.
4.4. Все поля файлов типа dbf должны быть заполнены, пропуски не допускаются. Также нельзя вводить прочерки, вместо них необходимо вводить цифру 0 (нуль).
4.5. Пояснительная записка к отчету составляется в произвольной форме и должна содержать перечень эмиссионных ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, в которые размещены пенсионные резервы фонда (при наличии данных для полей i343, i443), и объекты, отнесенные к другим объектам инвестирования (при наличии данных для полей i380, i480), расшифровку сведений о благотворительных взносах и других законных поступлениях (при наличии данных для поля f250), расшифровку сведений о других расходах (при наличии данных для поля f350).
4.6. Обратить особое внимание на соблюдение размерности единиц в отчете.
4.7. Отчеты до их отправки должны быть проверены на соответствие следующим соотношениям:
- для файла со сведениями об инвестиционной деятельности

i112 = i210 + i220 + i230;
i310 + i320 + i330 + i340 + i350 + i360 + i380 = 100;
i510 + i520 = 100;
i610 + i620 + i630 + i640 = 100;

- для файла со сведениями о финансовом положении

f110 = f111 + f112;
f210 = f211 + f212;
f260 = f210 + f220 + f230 + f240 + f250;
f360 = f310 + f320 + f330 + f350;

- для файла со сведениями о выполнении договорных обязательств

d140 = d141 + d142 + d143;
d142 = d1421 + d1422 + d1423 + d1424;
d240 = d241 + d242 + d243;

- для файла со сведениями о реализации пенсионных схем

r120 = r121 + r122;
r210 = r211 + r212;
r270 = r271 + r272 + r273.
(п. 4.7 в ред. Приказа Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде РФ от 19.08.2003 N 107)
Для заполнения файла со сведениями об участниках НПФ, проживающих в других регионах, необходимо применять номера регионов из следующей таблицы:

----------T------------------------------------------------------¬
¦ Номер ¦ Название региона ¦
¦ региона ¦ ¦
+---------+------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Республика Адыгея ¦
+---------+------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Республика Алтай ¦
+---------+------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Республика Башкортостан ¦
+---------+------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Республика Бурятия ¦
+-



> 1 2 3 ... 17 18 19 20 ... 21 22

	Поделиться:	Tweet