ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 09.10.2002 N 40/пс "О РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.11.2002 N 3950)

ти имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, определять оценочную стоимость указанного имущества, которая отражается в перечне имущества.
4.5. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за правильностью определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а также за правильностью определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.
Специализированный депозитарий обязан ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, определять стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на основании первичных документов и их копий, полученных от управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, кредитной организации, в которой осуществляется хранение денежных средств, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд. Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с результатами определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, проведенного управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.
4.6. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль количества выдаваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
Специализированный депозитарий обязан ежедневно, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, в течение сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществлять проверку соответствия количества инвестиционных паев, подлежащих зачислению на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев или подлежащих списанию с указанного лицевого счета при погашении инвестиционных паев, количеству зачисленных или списанных инвестиционных паев.
Специализированный депозитарий обязан ежедневно, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, в течение сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществлять проверку соответствия размеров денежной компенсации, выплачиваемой пайщику в связи с погашением инвестиционных паев и количества погашенных на лицевом счете пайщика инвестиционных паев.
Специализированный депозитарий обязан осуществлять при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда проверку соответствия общего количества выданных инвестиционных паев количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
4.7. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за соблюдением установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику паевого инвестиционного фонда, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
Специализированный депозитарий обязан с регулярностью, предусм



> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 13 14 15

	Поделиться:	Tweet