УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

ывается сумма конверсионной сделки в рублях с точностью до копеек.
10. В графе 10 указывается дата валютирования по рублям.
11. В графе 11 указывается дата валютирования по иностранной валюте.
12. В графе 12 указывается сумма премии в случае заключения сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа в рублях с точностью до копеек.
13. В графе 13 указывается дата отказа от исполнения сделки. Данное поле заполняется только в том случае, если имело место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.

III. Требования к Отчету

1. Все даты заключения конверсионных сделок в Отчете должны быть одинаковыми и должны совпадать с датой, указанной в заголовке Отчета. Исключение составляют строки с указанием неисполненных сделок с правом отказа, заключенных ранее.
2. Код Дилера - Уполномоченного банка во всех строках Отчета должен быть одинаковым.
3. Строка с указанием неисполненной сделки с правом отказа, заключенной ранее, полностью повторяет строку о заключении этой сделки с заполнением графы 13 (дата отказа от исполнения сделки). При этом графа 4 содержит дату заключения сделки, а графа 13 - дату отказа от исполнения сделки. Дата отказа от исполнения сделки должна совпадать с датой, указанной в заголовке отчета.



Банковская отчетность
---------------T-----------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО ¦ (филиала) ¦
¦ +----T----------T---------T---+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государст-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦венный ре-¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦гистраци- ¦(/поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онный но- ¦ковый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦мер) ¦ ¦
+--------------+----+----------+---------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------+---------+----

ОТЧЕТ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"

по состоянию на "__" _______ ____ г.

Наименование Уполномоченного банка _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409704

Суточная

----T-------------------T-------T-----T-----T------T------T------¬
¦Но-¦Код Дилера - Упол- ¦ИНН ¦ Код ¦Номер¦Дата ¦Код ¦Сумма ¦
¦мер¦номоченного банка ¦нерези-¦счета¦лице-¦опе- ¦опе- ¦опера-¦
¦п/п¦ ¦дента ¦ ¦вого ¦рации ¦рации ¦ции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета¦(ос- ¦(ос- ¦(ос- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦татка)¦татка)¦татка)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету ¦ ¦счету ¦
+---+-------------------+-------+-----+-----+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-------------------+-------+-----+-----+------+------+------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-----+------+------+------+
¦



> 1 2 3 ... 341 342 343 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet