Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 N 10-37/пз-н "Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.08.2010 N 18155)

/>
Полное наименование
организации, в управлении
(доверительном управлении)
которой находится
инвестиционный портфель ___________________________________________________
(в случае самостоятельного размещения фондом
средств пенсионных резервов указывается полное
наименование фонда)

Дата и номер договора
доверительного управления _________________________________________________
(указывается в случае размещения средств
пенсионных резервов по договору доверительного
управления)

1. Денежные средства на счетах

-----------------------------------T-----------T--------------------------¬
¦Наименование кредитной организации¦ Название ¦ Сумма денежных средств ¦
¦ ¦ валюты ¦ (руб.) ¦
+----------------------------------+-----------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------+--------------------------+
¦Итого денежных средств на счетах ¦ ¦
L----------------------------------------------+---------------------------

2. Денежные средства в депозитах

------------------------T-----------T--------------T----------------------¬
¦Наименование кредитной ¦ Название ¦ Сумма вклада ¦ Проценты начисленные ¦
¦ организации ¦ валюты ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦
+-----------------------+-----------+--------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------+-----------+--------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------------+----------------------+
¦Итого оценочная стоимость депозитов¦ ¦
L-----------------------------------+--------------------------------------

3. Депозитные сертификаты

------------------------T---------T------------------T--------------------¬
¦Наименование кредитной ¦Название ¦Сумма депозита по ¦Проценты начисленные¦
¦ организации ¦ валюты ¦сертификату (руб.)¦ (руб.) ¦
+-----------------------+---------+------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------+---------+------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+------------------+--------------------+
¦Итого оценочная стоимость ¦ ¦
¦депозитных сертификатов ¦ ¦
L---------------------------------+----------------------------------------

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)





> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 16 17 18

	Поделиться:	Tweet