банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. В случае, если рублевый эквивалент суммы покупаемой физическим лицом иностранной валюты менее 600 000 рублей, а рублевый эквивалент суммы продаваемой физическим лицом иностранной валюты равен или превышает 600 000 рублей, в поле "SUME" указывается рублевый эквивалент суммы продаваемой иностранной валюты;
- в поле "CURREN" - код покупаемой физическим лицом иностранной валюты;
- в поле "CURREN_CON" - код продаваемой физическим лицом иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют;
- в поле "SUM_CON" - сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты.
Типичные примеры совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1003.
1. Физическое лицо обратилось в банк по вопросу покупки наличной иностранной валюты на сумму 21 000 долл. США за наличные рубли. При установленном уполномоченным банком курсе на дату проведения операции 28,73 руб. за 1 долл. США, рублевый эквивалент составит 603 330 руб., и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю по коду 1003.
2. Физическое лицо обратилось в банк по вопросу обмена наличной иностранной валюты суммой 25 000 долл. США на наличную иностранную валюту в Евро по курсу ЦБ РФ 44,52 рубля за 1 Евро. В данном случае банк направляет операцию по коду 1003, указывая в поле "SUM" сумму покупаемой физическим лицом в Евро, в поле "SUME" - рублевый эквивалент суммы покупаемой физическим лицом иностранной валюты, рассчитанный по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции.
3. Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом (код вида операции - 1004).
Операция подлежит обязательному контролю, если сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты при пересчете по курсу, установленному приказом уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) или распоряжением должностного лица уполномоченного банка (его филиала), которому приказом уполномоченного банка (его филиала) предоставлено право устанавливать курсы иностранных валют и кросс-курсы, равна или превышает 600 000 рублей, а по своему характеру операция представляет собой продажу физическим лицом наличной иностранной валюты за наличные рубли.
При подготовке сведений о выявленных операциях с кодом 1004 следует учитывать, что:
- в поле "SUME" (сумма операции в рублевом эквиваленте) указывается сумма в рублях, полученная получателем денежных средств по курсу, установленному приказом уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) или распоряжением должностного лица уполномоченного банка (его филиала), которому приказом уполномоченного банка (его филиала) предоставлено право устанавливать курсы иностранных валют и кросс-курсы;
- в поле "CURREN" - код продаваемой физическим лицом иностранной валюты;
- в разделе "Сведения о плательщике" указываются сведения о банке;
- в разделе "Сведения о получателе" указываются сведения о физическом лице.
Типичные примеры совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1004.
1. Физическое лицо обратилось в банк по вопросу продажи наличной иностранной валюты на сумму 21 000 долл. США за наличные рубли. При установленном уполномоченным банком курсе на дату проведения операции 28,73 руб. за 1 долл. США, рублевый эквивалент составит 603 330 руб., и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю по коду 1004.
4. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет (код вида операции - 1005).
К операциям, подлежащим обязательному контролю, с кодом 1005 относятся операции на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающей ее, и представляющие по своему характеру:
продажу физическому лицу за наличный расчет:
- акций,
> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
