ано юридическому лицу 19.01.2005. С учетом имеющейся информации работнику банка следует зафиксировать сведения о двух операциях, подлежащих обязательному контролю с кодом 4005, - на сумму 900000 рублей и на сумму 25000 долларов США. При этом начиная с 20.04.2005 операции, проведенные по счетам клиента, не будут подлежать обязательному контролю по коду 4005.
5.3. При включении сведений об операции с кодом 4005 в ОЭС необходимо учитывать следующие особенности:
- в качестве лица, совершающего операцию, при проведении операции по списанию денежных средств указывается клиент, а при проведении операции по зачислению денежных средств - наименование (фамилия, имя, отчество (если имеется)) лица, совершающего операцию или иное значение поля "Плательщик", содержащееся в платежных инструкциях, на основании которых осуществляется зачисление денежных средств на счет клиента;
- в качестве получателя при проведении операции по зачислению денежных средств указывается клиент, а при проведении операции по списанию денежных средств - лицо, в пользу которого осуществляется платеж клиентом;
- когда два юридических лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации, являются участниками одной операции и находятся на обслуживании в одной кредитной организации, в уполномоченный орган направляется сообщение об одной операции, при этом, под лицом, совершающим операцию, следует понимать лицо, со счета которого осуществляется списание денежных средств, а под получателем следует понимать лицо, на счет которого осуществляется зачисление денежных средств.
Примечание. При представлении сведений об операции списания денежных средств с временного (накопительного) счета клиента на его расчетный счет и/или текущий валютный счет плательщик и получатель будут совпадать.
6. Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия (код вида операции - 4006).
6.1. Обязательному контролю будут подлежать операции по каждому банковскому счету (вкладу) <*>, если сумма операции равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру операция представляет собой:
--------------------------------
<*> Под счетом понимается один из следующих открытых банком юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на основании договора банковского счета (вклада) счетов: 20309, 20310, 20313, 20314 - 20316, 30102, 30109, 30110, 30111, 30114, 30116, 30117, 30118, 30119, 30122, 30123, 30210, 30213, 30214, 30230, 30231, 30402, 31213 - 31222, 31302 - 31310, 31402 - 31410, 31501 - 31509, 31601 - 31609, 40302, 40306, 40401 - 40404, 40406, 40410, 40501 - 40505, 40601 - 40603, 40701 - 40703, 40802, 40804 - 40807, 40809, 40812 - 40815, 40818, 40819, 41001 - 41007, 41101 - 41107, 41201 - 41207, 41301 - 41307, 41401 - 41407, 41501 - 41507, 41601 - 41607, 41701 - 41707, 41801 - 41807, 41901 - 41907, 42001 - 42007, 42101 - 42107, 42201 - 42207, 42501 - 42507, 42701 - 42707, 42801 - 42807, 42901 - 42907, 43001 - 43007, 43101 - 43107, 43201 - 43207, 43301 - 43307, 43401 - 43407, 43501 - 43507, 43601 - 43607, 43701 - 43707, 43801 - 43807, 43901 - 43907, 44001 - 44007. С целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 4006, накопительные счета, открываемые вновь создаваемым юридическим лицам, не рассматриваются.
- первое с момента открытия счета (вклада) юридического лица, не являющегося кредитной организацией, зачисление денежных средств (в том числе в наличной форме) <*>;
--------------------------------
<*> В том числе, если первым было зачисление денежных средств с временного (накопительного) счета или со ссудного счета.
- первое с момента открытия счета (вклада) ин
> 1 2 3 ... 5 6 7 8
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
