"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

нованного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лица, не являющиеся плательщиком или получателем по операции, по поручению и от имени которых совершается операция.
2.1. При представлении сведений об операции покупки наличной иностранной валюты физическим лицом под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты, под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции).
2.2. При представлении сведений об операции продажи наличной иностранной валюты физическим лицом под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции), под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты.
2.3. При представлении сведений об операции получения денежных средств по чеку под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, выдавшее чек, под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее денежные средства по чеку.
2.4. При представлении сведений об операции предоставления или получения кредита (займа) под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, предоставляющее кредит (заем), под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее кредит (заем).
2.5. При представлении сведений об операции размещения денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, размещающее денежные средства во вклад (на депозит), под получателем денежных средств следует понимать кредитную организацию (филиал кредитной организации), разместившую денежные средства во вклад (на депозит).
2.6. При представлении сведений об операции открытия вклада (депозита) в пользу третьих лиц под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, открывающее вклад (депозит), под получателем денежных средств следует понимать лицо, в пользу которого открывается вклад (депозит).
3. В целях настоящего Положении различаются:
кредитная организация (филиал кредитной организации), самостоятельно передающая (передающий) сведения через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее (его) деятельностью (далее - территориальное учреждение), в том числе сведения, представляемые в уполномоченный орган другими филиалами этой кредитной организации;
филиал кредитной организации, представляющий сведения в уполномоченный орган, но самостоятельно не передающий эти сведения через территориальное учреждение.

-------------T-------------T------T------------------------------¬
¦Наименование¦ Тип поля ¦Длина ¦ Содержание ¦
¦ поля ¦ ¦в бай-¦ ¦
¦ ¦ ¦тах ¦ ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Служебная информация ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦VERSION ¦Символьный ¦ 1 ¦Номер версии формата¦
¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦DBF-файла, формируемого¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организацией для¦
¦ ¦ ¦ ¦представления сведений в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦До особого указания¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "1"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ единица). ¦
+------------+-------------+------+--------------



> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet